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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 4 251.00 | 656.00 | 4 907.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 319.00 | 4 251.00 | 1 068.00 | 5 319.00 |
060 Stock marchandises | 430 045.00 | 262 610.00 | 167 435.00 | 430 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
072 Créances – Autres | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
084 Disponibilités | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 663.00 | 262 610.00 | 203 053.00 | 465 663.00 |
110 Total général Actif | 470 982.00 | 266 861.00 | 204 121.00 | 470 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 4 516.00 | 391.00 | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319.00 | 4 516.00 | 802.00 | 5 319.00 |
BT Marchandises | 420 681.00 | 269 907.00 | 150 774.00 | 420 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 880.00 | 269 907.00 | 207 973.00 | 477 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 198.00 | 274 423.00 | 208 775.00 | 483 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 342.00 | | | 164 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
230 Autres produits | 247 173.00 | | | 247 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 437.00 | | | 413 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 859.00 | | | -42 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
242 Autres charges externes. | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | | | 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 262 610.00 | | | 262 610.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 386.00 | | | 412 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 875.00 | | | 875.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 799.00 | 122 924.00 | | 123 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 038.00 | 875.00 | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 138 222.00 | 132 184.00 | | 138 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 076.00 | 65 772.00 | | 63 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 4 202.00 | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | 1 963.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 553.00 | 71 937.00 | | 70 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 775.00 | 204 121.00 | | 208 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 802.00 | | | 802.00 |
FA Ventes de marchandises | 170 427.00 | 17 489.00 | 187 916.00 | 170 427.00 |
FG Production vendue services | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 586.00 | 17 489.00 | 191 075.00 | 173 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 262 610.00 | | | 262 610.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 246 307.00 | | | 246 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 262 610.00 | | | 262 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 246 307.00 | | | 246 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -22.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 154.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 234.00 | 413 478.00 | | 455 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 196.00 | 412 603.00 | | 449 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 038.00 | 875.00 | | 6 038.00 |