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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 860.00 | 14 924.00 | 17 936.00 | 32 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 966.00 | 20 663.00 | 18 302.00 | 38 966.00 |
BT Marchandises | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 246.00 | | 155 246.00 | 155 246.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 264 521.00 | | 264 521.00 | 264 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 002.00 | | 443 002.00 | 443 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 968.00 | 20 663.00 | 461 305.00 | 481 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 600.00 | 157 500.00 | | 156 600.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | -860.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 075.00 | 11 627.00 | | 23 075.00 |
DL TOTAL (I) | 188 542.00 | 177 067.00 | | 188 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 286.00 | 82 498.00 | | 54 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 019.00 | 66 703.00 | | 171 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 274.00 | 22 520.00 | | 26 274.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 762.00 | 200 453.00 | | 272 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 305.00 | 377 520.00 | | 461 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 424.00 | 138 337.00 | | 244 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 171.00 | | 5.00 | 45 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 211.00 | 38 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 211.00 | 37 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | 5.00 | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 155 246.00 | 155 246.00 | | 155 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 286.00 | 25 947.00 | 28 338.00 | 54 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 654.00 | 156 288.00 | 366.00 | 156 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 762.00 | 244 424.00 | 28 338.00 | 272 762.00 |