| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 754.00 | 26 230.00 | 6 525.00 | 32 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 007.00 | 26 230.00 | 243 777.00 | 270 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 239 029.00 | | 239 029.00 | 239 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 422.00 | | 273 422.00 | 273 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 429.00 | 26 230.00 | 517 199.00 | 543 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 881.00 | | | 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | -18 626.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 116.00 | 18 948.00 | | 42 116.00 |
DL TOTAL (I) | 50 688.00 | 8 572.00 | | 50 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 942.00 | 67 406.00 | | 43 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | 108 969.00 | | 141 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 686.00 | 245 363.00 | | 234 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 808.00 | | 8 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 634.00 | 42 199.00 | | 37 634.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 44 855.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 511.00 | 517 600.00 | | 466 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 199.00 | 526 171.00 | | 517 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 496.00 | 189 090.00 | | 208 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 489.00 | | 328 489.00 | 328 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 489.00 | | 328 489.00 | 328 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 103.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 1 103.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | -1 103.00 | | -4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 360.00 | 310 933.00 | | 336 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 244.00 | 291 986.00 | | 294 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 116.00 | 18 948.00 | | 42 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 009.00 | | 100.00 | 300 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 749.00 | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 102.00 | 270 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 463.00 | 32 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 890.00 | | | 235 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | | 100.00 | 6 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 613.00 | 5 969.00 | 25 353.00 | 45 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 723.00 | 5 969.00 | 24 463.00 | 44 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 942.00 | 20 613.00 | 23 329.00 | 43 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 830.00 | | | 118 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 825.00 | 208 496.00 | 23 329.00 | 231 825.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |