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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 955.00 | 41 375.00 | 7 580.00 | 48 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 955.00 | 41 375.00 | 7 580.00 | 48 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
084 Disponibilités | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
110 Total général Actif | 159 340.00 | 41 375.00 | 117 965.00 | 159 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 173 480.00 | | | 173 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 480.00 | 212 201.00 | | 173 480.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 614.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 480.00 | 212 201.00 | | 178 480.00 |
242 Autres charges externes. | 120 050.00 | 143 193.00 | | 120 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | 3 697.00 | | 4 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 951.00 | 28 634.00 | | 30 951.00 |
252 Charges sociales | 17 770.00 | 18 781.00 | | 17 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 915.00 | 4 361.00 | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 659.00 | 198 684.00 | | 177 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 821.00 | 13 517.00 | | 821.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | 279.00 | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 3 486.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106.00 | 19 752.00 | | 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 856.00 | | | 856.00 |