| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 605.00 | 10 827.00 | 51 778.00 | 62 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 820.00 | 11 542.00 | 55 278.00 | 66 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 718.00 | | 249 718.00 | 249 718.00 |
BZ Autres créances | 53 274.00 | | 53 273.00 | 53 274.00 |
CF Disponibilités | 296 028.00 | | 296 028.00 | 296 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 326.00 | | 602 325.00 | 602 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 146.00 | 11 542.00 | 657 603.00 | 669 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 507.00 | 136 963.00 | | 179 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 071.00 | 102 930.00 | | 91 071.00 |
DL TOTAL (I) | 279 378.00 | 248 694.00 | | 279 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 347.00 | 248 669.00 | | 293 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 120.00 | 83 164.00 | | 81 120.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 2 880.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 224.00 | 334 777.00 | | 378 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 603.00 | 583 471.00 | | 657 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 225.00 | 334 777.00 | | 378 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 322.00 | | 40 498.00 | 26 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 322.00 | | 39 998.00 | 23 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | 4 167.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | 4 167.00 | | 7 375.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |