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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 988.00 | 82 110.00 | 60 878.00 | 142 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 452.00 | 98 833.00 | 267 619.00 | 366 452.00 |
BT Marchandises | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 204 923.00 | | 204 923.00 | 204 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 186.00 | | 363 186.00 | 363 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 638.00 | 98 833.00 | 630 805.00 | 729 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 506.00 | | | 257 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
DL TOTAL (I) | 338 709.00 | | | 338 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 097.00 | | | 292 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 805.00 | | | 630 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 512.00 | | | 274 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 602.00 | | 850.00 | 365 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 138.00 | | 850.00 | 142 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 430.00 | 15 059.00 | | 80 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 052.00 | 15 059.00 | | 67 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
UX Autres créances clients | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 744.00 | 23 159.00 | 17 585.00 | 40 744.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 596.00 | 196 011.00 | 17 585.00 | 213 596.00 |