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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 222 225.00 | | 3 222 225.00 | 3 222 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CF Disponibilités | 440 251.00 | | 440 251.00 | 440 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 731.00 | | 3 718 731.00 | 3 718 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 780.00 | | 3 718 780.00 | 3 718 780.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 661 538.00 | 684 422.00 | | 661 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 928.00 | -22 884.00 | | -52 928.00 |
DL TOTAL (I) | 616 998.00 | 669 926.00 | | 616 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 204.00 | 4 322 112.00 | | 2 622 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 035.00 | 617 487.00 | | 441 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 304.00 | 240 034.00 | | 19 304.00 |
EA Autres dettes | 19 238.00 | 19 767.00 | | 19 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 781.00 | 5 199 400.00 | | 3 101 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 780.00 | 5 869 326.00 | | 3 718 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 697 236.00 | | 1 697 236.00 | 1 697 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 236.00 | | 1 697 236.00 | 1 697 236.00 |
FM Production stockée | | | -1 628 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 232.00 | | | -54 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 050.00 | 74 476.00 | | 69 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 978.00 | 97 360.00 | | 121 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 928.00 | -22 884.00 | | -52 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49.00 | | | 49.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | | | 49.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 035.00 | 441 035.00 | | 441 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VB T. V. A. | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 622 204.00 | 2 622 204.00 | | 2 622 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VW T.V.A. | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 781.00 | 3 101 781.00 | | 3 101 781.00 |