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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 894.00 | 46 951.00 | 942.00 | 47 894.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 474.00 | 46 951.00 | 214 522.00 | 261 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
072 Créances – Autres | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
084 Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
110 Total général Actif | 272 587.00 | 46 951.00 | 225 636.00 | 272 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
230 Autres produits | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 614.00 | | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
252 Charges sociales | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 474.00 | | | 261 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 568.00 | | | 2 568.00 |