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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 579.00 | 31 590.00 | 2 989.00 | 34 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 810.00 | 55 305.00 | 2 505.00 | 57 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 519.00 | 6 550.00 | 969.00 | 7 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 652.00 | 93 445.00 | 21 208.00 | 114 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 772.00 | | 140 772.00 | 140 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 970.00 | | 248 970.00 | 248 970.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 851.00 | | 617 851.00 | 617 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 503.00 | 93 445.00 | 639 059.00 | 732 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 162.00 | 33 674.00 | | 142 162.00 |
DH Report à nouveau | | -9 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 017.00 | 118 296.00 | | 133 017.00 |
DL TOTAL (I) | 286 179.00 | 153 162.00 | | 286 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 780.00 | 132 350.00 | | 48 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 215.00 | 161 382.00 | | 120 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 211.00 | 142 381.00 | | 50 211.00 |
EA Autres dettes | 68 920.00 | 71 664.00 | | 68 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 755.00 | 20 150.00 | | 64 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 880.00 | 527 927.00 | | 352 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 059.00 | 681 089.00 | | 639 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 570.00 | 380 188.00 | | 257 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 071 499.00 | | 1 071 499.00 | 1 071 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 499.00 | | 1 071 499.00 | 1 071 499.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 133.00 | 7 119.00 | | 8 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 609.00 | 43 962.00 | | 45 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 811.00 | -495.00 | | 30 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 744.00 | 46 500.00 | | 46 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 523.00 | 1 141 912.00 | | 1 112 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 506.00 | 1 023 616.00 | | 979 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 017.00 | 118 296.00 | | 133 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 782.00 | | 2 364.00 | 116 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 395.00 | | 1 184.00 | 33 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 643.00 | | 1 180.00 | 68 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 442.00 | 3 497.00 | 4 494.00 | 94 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 753.00 | 1 837.00 | | 29 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 689.00 | 1 660.00 | 4 494.00 | 64 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 215.00 | 93 936.00 | 21 186.00 | 120 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 4 112.00 | 10 312.00 | 14 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 459.00 | 6 666.00 | 2 950.00 | 10 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 920.00 | 25 908.00 | 43 012.00 | 68 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 248 970.00 | 248 970.00 | | 248 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 631.00 | 908.00 | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 318.00 | 270 838.00 | 4 480.00 | 275 318.00 |
VW T.V.A. | 23 530.00 | 12 783.00 | 8 359.00 | 23 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 100.00 | 208 790.00 | 86 727.00 | 304 100.00 |