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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 876 639.00 | | 22 876 639.00 | 22 876 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 578.00 | | 3 699 578.00 | 3 699 578.00 |
BZ Autres créances | 5 687 160.00 | | 5 687 160.00 | 5 687 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 263 378.00 | | 32 263 378.00 | 32 263 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 263 378.00 | | 32 263 378.00 | 32 263 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 239.00 | -475 811.00 | | -317 239.00 |
DL TOTAL (I) | -316 239.00 | -474 811.00 | | -316 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 246.00 | | | 1 076 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 000.00 | 4 012 802.00 | | 2 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 620.00 | 2 791 671.00 | | 1 032 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 596.00 | 1 674 525.00 | | 616 596.00 |
EA Autres dettes | 282 998.00 | 32 504.00 | | 282 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 181 157.00 | 16 798 494.00 | | 27 181 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 579 618.00 | 25 309 996.00 | | 32 579 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 263 378.00 | 24 835 185.00 | | 32 263 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 869 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 879 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 191 094.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 191 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 879 007.00 | 6 436 197.00 | | 8 879 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 247.00 | 6 912 008.00 | | 9 196 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 239.00 | -475 811.00 | | -317 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 620.00 | 1 032 620.00 | | 1 032 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 181 157.00 | 27 181 157.00 | | 27 181 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 578.00 | 3 699 578.00 | | 3 699 578.00 |
VB T. V. A. | 280 332.00 | 280 332.00 | | 280 332.00 |
VC Groupe et associés | 5 406 828.00 | 5 406 828.00 | | 5 406 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 246.00 | 1 076 246.00 | | 1 076 246.00 |
VI Groupe et associés | 282 998.00 | 282 998.00 | | 282 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 386 739.00 | 9 386 739.00 | | 9 386 739.00 |
VW T.V.A. | 616 596.00 | 616 596.00 | | 616 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 579 618.00 | 32 579 618.00 | | 32 579 618.00 |