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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 200.00 | 2 601.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 480.00 | 450.00 | 8 030.00 | 8 480.00 |
BF Prêts | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 109.00 | 650.00 | 11 459.00 | 12 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 542.00 | 650.00 | 44 892.00 | 45 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 364.00 | | 5 698.00 | 13 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 672.00 | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 953.00 | 12 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 103.00 | 2 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 8 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | 1 698.00 | 2 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | | 2 500.00 | 8 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281.00 | 450.00 | 2 003.00 | 3 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 200.00 | 1 103.00 | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 250.00 | 900.00 | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UP Prêts | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 780.00 | 13 952.00 | 828.00 | 14 780.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 415.00 | | | 44 415.00 |