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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 943 577.00 | 317 259.00 | 626 318.00 | 943 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 943 577.00 | 317 259.00 | 626 318.00 | 943 577.00 |
072 Créances – Autres | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
084 Disponibilités | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
110 Total général Actif | 984 273.00 | 317 259.00 | 667 014.00 | 984 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -415 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -424 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 073 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 073 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 091 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 909.00 | 10 909.00 | | 15 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 909.00 | 10 909.00 | | 15 909.00 |
242 Autres charges externes. | 6 436.00 | 6 023.00 | | 6 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 1 395.00 | | 1 352.00 |
252 Charges sociales | 2 286.00 | 2 124.00 | | 2 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 753.00 | 18 138.00 | | 23 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 827.00 | 27 680.00 | | 33 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 918.00 | -16 771.00 | | -17 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 968.00 | -16 771.00 | | -18 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 917 674.00 | | | 917 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 085.00 | | | 1 085.00 |