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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 286 228.00 | | 286 228.00 | 286 228.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 956.00 | | 288 956.00 | 288 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 956.00 | | 288 956.00 | 288 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 400.00 | 1 590 400.00 | | 1 590 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 189 672.00 | -6 187 954.00 | | -6 189 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607.00 | -1 717.00 | | -1 607.00 |
DL TOTAL (I) | -4 600 879.00 | -4 599 272.00 | | -4 600 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125 072.00 | 3 125 072.00 | | 3 125 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 763.00 | 1 764 763.00 | | 1 764 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 889 835.00 | 4 889 838.00 | | 4 889 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 956.00 | 290 566.00 | | 288 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 763.00 | 1 764 766.00 | | 1 764 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607.00 | 1 717.00 | | 1 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 607.00 | -1 717.00 | | -1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 763.00 | 1 764 763.00 | | 1 764 763.00 |
VB T. V. A. | 286 174.00 | 286 174.00 | | 286 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 125 072.00 | | 3 125 072.00 | 3 125 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 228.00 | 286 228.00 | | 286 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 835.00 | 1 764 763.00 | 3 125 072.00 | 4 889 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 601.00 | 545.00 | | 601.00 |
ST Autres comptes | 749.00 | 1 172.00 | | 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121.00 | 109.00 | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350.00 | 1 717.00 | | 1 350.00 |