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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
040 Immobilisations financières | 4 186 114.00 | | 4 186 114.00 | 4 186 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 186 781.00 | 667.00 | 4 186 114.00 | 4 186 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 793.00 | | 70 793.00 | 70 793.00 |
110 Total général Actif | 4 257 574.00 | 667.00 | 4 256 907.00 | 4 257 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 740 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 255 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 256 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
242 Autres charges externes. | 13 368.00 | 6 034.00 | | 13 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 339.00 | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 324.00 | 1 174.00 | | 1 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 721.00 | 7 547.00 | | 35 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 863.00 | -7 547.00 | | -14 863.00 |
280 Produits financiers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 868.00 | -2 565.00 | | -9 868.00 |