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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 395.00 | 12 452.00 | 66 943.00 | 79 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 335.00 | 12 452.00 | 2 061 883.00 | 2 074 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
BZ Autres créances | 298 795.00 | | 298 795.00 | 298 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CF Disponibilités | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 286.00 | | 392 286.00 | 392 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 621.00 | 12 452.00 | 2 454 170.00 | 2 466 621.00 |
CU Autres participations | 1 994 940.00 | | 1 994 940.00 | 1 994 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 000.00 | | | 1 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
DG Autres réserves | 509 921.00 | | | 509 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 209.00 | | | 201 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 471.00 | | | 2 127 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 010.00 | | | 234 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 699.00 | | | 326 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 170.00 | | | 2 454 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 699.00 | | | 326 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 452.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 370 591.00 | | | 370 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 649.00 | | | -53 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 423.00 | | | 602 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 213.00 | | | 401 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 209.00 | | | 201 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 604.00 | | 72 300.00 | 2 055 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 569.00 | 2 074 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 569.00 | 79 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 664.00 | | 72 300.00 | 60 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 940.00 | | | 1 994 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 452.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 292 934.00 | 292 934.00 | | 292 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 833.00 | 11 625.00 | 57 209.00 | 68 833.00 |
VI Groupe et associés | 234 010.00 | 234 010.00 | | 234 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 305.00 | 358 305.00 | | 358 305.00 |
VW T.V.A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 699.00 | 269 490.00 | 57 209.00 | 326 699.00 |