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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 755.00 | 72 699.00 | 45 056.00 | 117 755.00 |
040 Immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 578.00 | 72 699.00 | 53 879.00 | 126 578.00 |
060 Stock marchandises | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
072 Créances – Autres | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
084 Disponibilités | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 383.00 | | 122 383.00 | 122 383.00 |
110 Total général Actif | 248 961.00 | 72 699.00 | 176 262.00 | 248 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 469 534.00 | | | 469 534.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 959.00 | | | 560 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -726.00 | | | -726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
242 Autres charges externes. | 137 484.00 | | | 137 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
252 Charges sociales | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
262 Autres charges | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 642.00 | | | 524 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 754.00 | | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 657.00 | | | 59 657.00 |