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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 134.00 | 131 470.00 | 109 664.00 | 241 134.00 |
040 Immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 055.00 | 132 160.00 | 110 895.00 | 243 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 417.00 | 26 769.00 | 24 648.00 | 51 417.00 |
072 Créances – Autres | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 636.00 | 26 769.00 | 47 867.00 | 74 636.00 |
110 Total général Actif | 317 692.00 | 158 929.00 | 158 763.00 | 317 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 545.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 422.00 | | | 239 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |