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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 680.00 | 176 471.00 | 1 750 209.00 | 1 926 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
BZ Autres créances | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CF Disponibilités | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 294.00 | | 184 294.00 | 184 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 974.00 | 176 471.00 | 1 934 504.00 | 2 110 974.00 |
CU Autres participations | 1 926 680.00 | 176 471.00 | 1 750 209.00 | 1 926 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
DH Report à nouveau | -36 623.00 | | | -36 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 230.00 | -36 623.00 | | 171 230.00 |
DL TOTAL (I) | 176 444.00 | 5 214.00 | | 176 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 416.00 | 152 514.00 | | 1 427 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 490.00 | 377 657.00 | | 210 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 2 876.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 579.00 | 15 787.00 | | 12 579.00 |
EA Autres dettes | 103 855.00 | 50 645.00 | | 103 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 060.00 | 599 479.00 | | 1 758 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 504.00 | 604 693.00 | | 1 934 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 491.00 | 477 668.00 | | 546 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 294.00 | | 235 294.00 | 235 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 294.00 | | 235 294.00 | 235 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 621.00 | 66 997.00 | | 64 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | 100 000.00 | | -3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 376.00 | 377 726.00 | | 452 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 146.00 | 414 348.00 | | 281 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 230.00 | -36 623.00 | | 171 230.00 |