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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 309.00 | | 1 240 309.00 | 1 240 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 329 930.00 | | 329 930.00 | 329 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
CF Disponibilités | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 909.00 | | 378 909.00 | 378 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 218.00 | | 1 619 218.00 | 1 619 218.00 |
CU Autres participations | 1 240 309.00 | | 1 240 309.00 | 1 240 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 200.00 | 84 600.00 | | 92 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 128.00 | 267 151.00 | | 359 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 009.00 | 99 576.00 | | 223 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 336.00 | 1 373 328.00 | | 1 596 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 111 787.00 | | 1 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 011.00 | 45 420.00 | | 21 011.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 882.00 | 157 207.00 | | 22 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 218.00 | 1 530 534.00 | | 1 619 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 633.00 | 22 882.00 | | 38 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 870.00 | 24 409.00 | | 17 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 057.00 | -3 641.00 | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 618.00 | 277 055.00 | | 403 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 609.00 | 177 479.00 | | 180 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 009.00 | 99 576.00 | | 223 009.00 |