| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 320.00 | 6 578.00 | 1 742.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 434.00 | 6 578.00 | 4 856.00 | 11 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 833.00 | 3 800.00 | 33 033.00 | 36 833.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CF Disponibilités | 225 988.00 | | 225 988.00 | 225 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 624.00 | 3 800.00 | 266 824.00 | 270 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 058.00 | 10 378.00 | 271 680.00 | 282 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DL TOTAL (I) | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 633.00 | | | 178 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 788.00 | | | 222 788.00 |
ED (V) | 694.00 | | | 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 680.00 | | | 271 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 620.00 | | | 215 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 665.00 | | 365 665.00 | 365 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 665.00 | | 365 665.00 | 365 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 665.00 | | | 365 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 467.00 | | | 339 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 473.00 | | 1 962.00 | 9 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | | 1 962.00 | 6 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | 220.00 | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | 220.00 | | 6 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 136.00 | 4 968.00 | 7 167.00 | 12 136.00 |
VI Groupe et associés | 178 633.00 | 178 633.00 | | 178 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 750.00 | 44 636.00 | 3 114.00 | 47 750.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 788.00 | 215 620.00 | 7 167.00 | 222 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
ST Autres comptes | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
YT Sous‐traitance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
ZE Dividendes | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |