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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 039.00 | 2 529.00 | 510.00 | 3 039.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 459.00 | 3 734.00 | 3 725.00 | 7 459.00 |
060 Stock marchandises | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 136.00 | 33 842.00 | 175 294.00 | 209 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
084 Disponibilités | 213 649.00 | | 213 649.00 | 213 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 286.00 | 33 842.00 | 456 444.00 | 490 286.00 |
110 Total général Actif | 497 745.00 | 37 576.00 | 460 169.00 | 497 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |