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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 211.00 | 348.00 | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 496.00 | 43 195.00 | 50 301.00 | 93 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 056.00 | 43 406.00 | 50 649.00 | 94 056.00 |
060 Stock marchandises | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
072 Créances – Autres | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
084 Disponibilités | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 239.00 | | 206 239.00 | 206 239.00 |
110 Total général Actif | 300 295.00 | 43 406.00 | 256 888.00 | 300 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 252.00 | 308 721.00 | | 353 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 763.00 | 1 079.00 | | 763.00 |
224 Production immobilisée | 9 723.00 | 2 461.00 | | 9 723.00 |
230 Autres produits | 15 799.00 | 23 756.00 | | 15 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 540.00 | 336 019.00 | | 379 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 463.00 | 151 549.00 | | 182 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 790.00 | 6 804.00 | | 4 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 321.00 | 1 158.00 | | 1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 56 328.00 | 44 626.00 | | 56 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 1 438.00 | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 941.00 | 82 446.00 | | 80 941.00 |
252 Charges sociales | 18 014.00 | 17 657.00 | | 18 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 635.00 | 10 598.00 | | 12 635.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 711.00 | 316 301.00 | | 358 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 828.00 | 19 718.00 | | 20 828.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 34.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 1 196.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 90.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 450.00 | 18 467.00 | | 19 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 976.00 | | | 29 976.00 |