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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 397.00 | 21 437.00 | 3 961.00 | 25 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 567.00 | 20 702.00 | 27 865.00 | 48 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 064.00 | 43 038.00 | 184 026.00 | 227 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
CF Disponibilités | 84 772.00 | | 84 772.00 | 84 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 305.00 | | 220 305.00 | 220 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 368.00 | 43 038.00 | 404 330.00 | 447 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 228 523.00 | 180 227.00 | | 228 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 573.00 | 48 296.00 | | 36 573.00 |
DL TOTAL (I) | 280 495.00 | 243 923.00 | | 280 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 671.00 | 25 766.00 | | 18 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 206.00 | 70 484.00 | | 48 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 19 803.00 | | 29 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 209.00 | 20 405.00 | | 27 209.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 835.00 | 136 711.00 | | 123 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 330.00 | 380 634.00 | | 404 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 008.00 | | 551 008.00 | 551 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 008.00 | | 551 008.00 | 551 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 8 982.00 | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 900.00 | 538 485.00 | | 551 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 327.00 | 490 189.00 | | 515 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 573.00 | 48 296.00 | | 36 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 783.00 | | 3 941.00 | 223 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661.00 | | 227 064.00 | 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | 153 099.00 | 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | | 73 964.00 | 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 469.00 | | | 153 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 313.00 | | 3 941.00 | 70 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 360.00 | 10 339.00 | 661.00 | 33 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 37.00 | 370.00 | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 128.00 | 10 301.00 | 291.00 | 32 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 671.00 | 7 171.00 | 11 500.00 | 18 671.00 |
VI Groupe et associés | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 835.00 | 112 335.00 | 11 500.00 | 123 835.00 |