| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 069.00 | 11 617.00 | 8 452.00 | 20 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 439.00 | 13 297.00 | 89 142.00 | 102 439.00 |
BP En cours de production de services | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 961.00 | 10 251.00 | 44 710.00 | 54 961.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 398.00 | 10 251.00 | 94 147.00 | 104 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 837.00 | 23 548.00 | 183 289.00 | 206 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 61 132.00 | 48 363.00 | | 61 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 228.00 | 12 769.00 | | 22 228.00 |
DL TOTAL (I) | 85 010.00 | 62 782.00 | | 85 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 684.00 | 26 602.00 | | 28 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 344.00 | 28 558.00 | | 28 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 032.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 064.00 | 24 050.00 | | 22 064.00 |
EA Autres dettes | 15 928.00 | 10 318.00 | | 15 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 279.00 | 92 560.00 | | 98 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 289.00 | 155 342.00 | | 183 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 111.00 | 85 575.00 | | 96 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 088.00 | | 216 088.00 | 216 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 088.00 | | 216 088.00 | 216 088.00 |
FM Production stockée | | | -5 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | 17 683.00 | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | 17 683.00 | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 7 975.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 7 975.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 9 707.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 1 813.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 942.00 | 249 158.00 | | 221 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 715.00 | 236 388.00 | | 199 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 228.00 | 12 769.00 | | 22 228.00 |