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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 14 961.00 | 1 747.00 | 16 708.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AP Constructions | 161 638.00 | 104 567.00 | 57 071.00 | 161 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 543.00 | 275 055.00 | 121 488.00 | 396 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 194.00 | 143 872.00 | 138 322.00 | 282 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 077.00 | 538 454.00 | 327 623.00 | 866 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 356.00 | 13 956.00 | 281 400.00 | 295 356.00 |
BN En cours de production de biens | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 309.00 | 5 174.00 | 501 135.00 | 506 309.00 |
BZ Autres créances | 102 881.00 | | 102 881.00 | 102 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 318.00 | 20 183.00 | 1 056 136.00 | 1 076 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 396.00 | 558 637.00 | 1 383 759.00 | 1 942 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 113 858.00 | 94 280.00 | | 113 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 281.00 | 86 078.00 | | 65 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 263.00 | 4 863.00 | | 4 263.00 |
DK Provisions réglementées | 15 872.00 | 14 635.00 | | 15 872.00 |
DL TOTAL (I) | 529 273.00 | 529 856.00 | | 529 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 669.00 | 123 176.00 | | 259 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344.00 | 2 117.00 | | 10 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 020.00 | 344 774.00 | | 284 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 104.00 | 201 694.00 | | 215 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EA Autres dettes | 83 066.00 | 19 565.00 | | 83 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 486.00 | 691 327.00 | | 854 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 759.00 | 1 221 182.00 | | 1 383 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 788.00 | 13 956.00 | 25 788.00 | 25 788.00 |
6T Sur comptes clients | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 015.00 | 13 956.00 | 25 788.00 | 32 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 015.00 | 13 956.00 | 25 788.00 | 32 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 020.00 | 284 020.00 | | 284 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 669.00 | 183 032.00 | 76 637.00 | 259 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 104.00 | 215 104.00 | | 215 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 156.00 | 616 156.00 | | 616 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 486.00 | 777 848.00 | 76 637.00 | 854 486.00 |