| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 794.00 | 7 457.00 | 22 337.00 | 29 794.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 29 794.00 | 7 457.00 | 22 337.00 | 29 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
084 Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
110 Total général Actif | 67 017.00 | 7 457.00 | 59 561.00 | 67 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 058.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 666.00 | 168 383.00 | | 179 666.00 |
230 Autres produits | 3 111.00 | 184.00 | | 3 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 777.00 | 168 567.00 | | 182 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 477.00 | 61 732.00 | | 40 477.00 |
242 Autres charges externes. | 38 106.00 | 42 227.00 | | 38 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 855.00 | | 4 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 021.00 | 51 872.00 | | 90 021.00 |
252 Charges sociales | 21 899.00 | 696.00 | | 21 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | 634.00 | | 4 074.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 826.00 | 158 027.00 | | 198 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 049.00 | 10 541.00 | | -16 049.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 678.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 880.00 | 1 316.00 | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 929.00 | 10 649.00 | | -16 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -49.00 | | | -49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 156.00 | | | 10 156.00 |