| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
060 Stock marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
110 Total général Actif | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 349.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 756.00 | 339.00 | | 7 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 111.00 | 22 557.00 | | 15 111.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 871.00 | 22 905.00 | | 22 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | | | -673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 972.00 | 721.00 | | 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 5 697.00 | 8 066.00 | | 5 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 495.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 823.00 | 16 369.00 | | 6 823.00 |
252 Charges sociales | 952.00 | 2 644.00 | | 952.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 061.00 | 28 306.00 | | 21 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 810.00 | -5 401.00 | | 1 810.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 347.00 | -5 394.00 | | 2 347.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 270.00 | | | 2 270.00 |