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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 126.00 | | 1 166 126.00 | 1 166 126.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 187.00 | | 1 196 187.00 | 1 196 187.00 |
CU Autres participations | 1 166 126.00 | | 1 166 126.00 | 1 166 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 811.00 | -90 060.00 | | -129 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 381.00 | -39 752.00 | | -47 381.00 |
DK Provisions réglementées | 100 892.00 | 76 601.00 | | 100 892.00 |
DL TOTAL (I) | -68 300.00 | -45 211.00 | | -68 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 249.00 | 669 662.00 | | 536 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 345.00 | 630 847.00 | | 672 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | 54 620.00 | 34 620.00 | | 54 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 487.00 | 1 335 129.00 | | 1 264 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 187.00 | 1 289 918.00 | | 1 196 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 291.00 | -24 291.00 | | -24 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 381.00 | 39 758.00 | | 47 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 381.00 | -39 752.00 | | -47 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 126.00 | | | 1 166 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 166 126.00 | | | 1 166 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 166 126.00 | | | 1 166 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 126.00 | | | 1 166 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 601.00 | 24 291.00 | | 76 601.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 601.00 | 24 291.00 | | 76 601.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 249.00 | 146 339.00 | 389 910.00 | 536 249.00 |
VI Groupe et associés | 672 345.00 | 672 345.00 | | 672 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 487.00 | 874 577.00 | 389 910.00 | 1 264 487.00 |