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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 352.00 | 16 184.00 | 18 168.00 | 34 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 024.00 | 17 855.00 | 18 168.00 | 36 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 348.00 | | 253 348.00 | 253 348.00 |
072 Créances – Autres | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
084 Disponibilités | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 210.00 | | 417 210.00 | 417 210.00 |
110 Total général Actif | 453 234.00 | 17 855.00 | 435 379.00 | 453 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 196.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 976.00 | 20 068.00 | 29 908.00 | 49 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 658.00 | 7 515.00 | 3 143.00 | 10 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 306.00 | 29 255.00 | 33 051.00 | 62 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 446.00 | | 116 446.00 | 116 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 246.00 | 5 018.00 | 325 227.00 | 330 246.00 |
BZ Autres créances | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CF Disponibilités | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 969.00 | 5 018.00 | 508 950.00 | 513 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 275.00 | 34 273.00 | 542 002.00 | 576 275.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
DL TOTAL (I) | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 130.00 | | | 411 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 002.00 | | | 542 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 270.00 | | | 288 270.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 024.00 | | 26 283.00 | 36 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 353.00 | | 26 283.00 | 34 353.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 856.00 | 11 399.00 | | 17 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 11 399.00 | | 16 184.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 620.00 | 152 620.00 | | 152 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UX Autres créances clients | 330 247.00 | 330 247.00 | | 330 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 662.00 | 13 457.00 | 46 205.00 | 59 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VP Divers | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 891.00 | 355 891.00 | | 355 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 476.00 | 288 271.00 | 46 205.00 | 334 476.00 |