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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 662.00 | | 153 662.00 | 153 662.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 726.00 | | 170 726.00 | 170 726.00 |
CU Autres participations | 153 662.00 | | 153 662.00 | 153 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DL TOTAL (I) | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 726.00 | | | 170 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -562.00 | | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VC Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 588.00 | 15 271.00 | 45 317.00 | 60 588.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 363.00 | 27 046.00 | 45 317.00 | 72 363.00 |