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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 756.00 | 5 661.00 | 12 095.00 | 17 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 505.00 | 5 661.00 | 15 844.00 | 21 505.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 555.00 | 5 661.00 | 41 895.00 | 47 555.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | 12 744.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 16 352.00 | 13 744.00 | | 16 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 180.00 | 18 134.00 | | 12 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 991.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 676.00 | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 237.00 | 8 946.00 | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 543.00 | 32 747.00 | | 25 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 895.00 | 46 491.00 | | 41 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 673.00 | | 150 673.00 | 150 673.00 |
FG Production vendue services | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 296.00 | | 211 296.00 | 211 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 2 187.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 309.00 | 168 541.00 | | 211 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 701.00 | 155 797.00 | | 208 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608.00 | 12 744.00 | | 2 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388.00 | 3 272.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 3 272.00 | | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |