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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 972.00 | 20 500.00 | 11 472.00 | 31 972.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 31 972.00 | 20 500.00 | 11 472.00 | 31 972.00 |
060 Stock marchandises | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
072 Créances – Autres | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
084 Disponibilités | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
110 Total général Actif | 64 032.00 | 20 500.00 | 43 531.00 | 64 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 361.00 | 199 130.00 | | 176 361.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 701.00 | 199 130.00 | | 176 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 743.00 | 144 037.00 | | 121 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 695.00 | -2 800.00 | | 1 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 608.00 | 2 418.00 | | 1 608.00 |
242 Autres charges externes. | 32 678.00 | 29 089.00 | | 32 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 188.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 801.00 | 15 048.00 | | 12 801.00 |
252 Charges sociales | 864.00 | 2 007.00 | | 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | 6 565.00 | | 7 310.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 247.00 | 196 552.00 | | 182 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 546.00 | 2 578.00 | | -5 546.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 437.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 010.00 | 125.00 | | 9 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 949.00 | 2 016.00 | | -14 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 550.00 | | | 10 550.00 |