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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 11.00 | 893.00 | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 460.00 | 54 514.00 | 208 946.00 | 263 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 941.00 | 12 416.00 | 23 525.00 | 35 941.00 |
BF Prêts | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 878.00 | 66 941.00 | 259 937.00 | 326 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
BN En cours de production de biens | 489 899.00 | | 489 899.00 | 489 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 279.00 | | 2 459 279.00 | 2 459 279.00 |
BZ Autres créances | 407 194.00 | | 407 194.00 | 407 194.00 |
CF Disponibilités | 377 783.00 | | 377 783.00 | 377 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 467.00 | | 3 849 467.00 | 3 849 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 345.00 | 66 941.00 | 4 109 405.00 | 4 176 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 561 547.00 | | | 561 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 819.00 | 72 217.00 | | 153 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 995.00 | 121 602.00 | | 159 995.00 |
DL TOTAL (I) | 364 814.00 | 204 819.00 | | 364 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 257.00 | 21 043.00 | | 343 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 31 569.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 181.00 | 1 376 391.00 | | 2 449 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 294.00 | 376 168.00 | | 914 294.00 |
EA Autres dettes | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 591.00 | 1 805 172.00 | | 3 744 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 405.00 | 2 009 991.00 | | 4 109 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 274.00 | 1 794 108.00 | | 3 481 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 002.00 | | 103 857.00 | 241 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 26 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 981.00 | 326 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 481.00 | 299 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 303.00 | | 82 578.00 | 234 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 699.00 | | 20 374.00 | 6 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 730.00 | 41 032.00 | 3 821.00 | 29 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 730.00 | 41 021.00 | 3 821.00 | 29 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 181.00 | 2 449 181.00 | | 2 449 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 399.00 | 162 399.00 | | 162 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
UP Prêts | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 099.00 | 24 099.00 | 1 000.00 | 25 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 279.00 | 1 897 732.00 | 561 547.00 | 2 459 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 366 095.00 | 366 095.00 | | 366 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 980.00 | 74 663.00 | 263 317.00 | 337 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VP Divers | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 614.00 | 2 338 067.00 | 562 547.00 | 2 900 614.00 |
VW T.V.A. | 678 220.00 | 678 220.00 | | 678 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 591.00 | 3 481 274.00 | 263 317.00 | 3 744 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 380.00 | 27 474.00 | | 30 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 926.00 | 126 459.00 | | 369 926.00 |
ST Autres comptes | 195 200.00 | 131 219.00 | | 195 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 843 699.00 | 317 717.00 | | 843 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 840.00 | 11 467.00 | | 7 840.00 |
YT Sous‐traitance | 1 217 351.00 | 773 323.00 | | 1 217 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 972 836.00 | 1 288 558.00 | | 2 972 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 915.00 | 5 771.00 | | 20 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 295.00 | 33 245.00 | | 51 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 413 436.00 | 1 118 477.00 | | 2 413 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 962 352.00 | 887 727.00 | | 1 962 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 599 012.00 | 2 637 276.00 | | 5 599 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |