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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333.00 | 2 378.00 | 1 955.00 | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 3 530.00 | 7 870.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 133.00 | 5 908.00 | 14 225.00 | 20 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 764.00 | 5 908.00 | 43 856.00 | 49 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 957.00 | 21 779.00 | | 21 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 761.00 | 178.00 | | -4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 18 296.00 | 23 057.00 | | 18 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 878.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 6 647.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 846.00 | 7 237.00 | | 10 846.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 335.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 560.00 | 15 097.00 | | 25 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 856.00 | 38 154.00 | | 43 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 560.00 | 15 097.00 | | 25 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | 1 929.00 | | 1 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 374.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 916.00 | 123 027.00 | | 120 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 678.00 | 122 849.00 | | 125 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 761.00 | 178.00 | | -4 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 376.00 | | 6 758.00 | 13 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 776.00 | | 5 958.00 | 9 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 800.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864.00 | 2 045.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 2 045.00 | | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 206.00 | 25 806.00 | 4 400.00 | 30 206.00 |