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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243.00 | 1 849.00 | 8 393.00 | 10 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 158.00 | 10 970.00 | 21 189.00 | 32 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 291.00 | 12 819.00 | 150 472.00 | 163 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 227 880.00 | | 227 880.00 | 227 880.00 |
CF Disponibilités | 763 559.00 | | 763 559.00 | 763 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 668.00 | | 1 120 668.00 | 1 120 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 959.00 | 12 819.00 | 1 271 140.00 | 1 283 959.00 |
CU Autres participations | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DH Report à nouveau | 344 676.00 | -106 043.00 | | 344 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 178.00 | 468 861.00 | | 14 178.00 |
DL TOTAL (I) | 626 995.00 | 612 817.00 | | 626 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 207.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 353.00 | 190 013.00 | | 78 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 369.00 | 782 332.00 | | 564 369.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 1 042.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 448.00 | 973 594.00 | | 643 448.00 |
ED (V) | 696.00 | | | 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 140.00 | 1 586 411.00 | | 1 271 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 357.00 | | 9 044.00 | 33 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 644.00 | | 78 245.00 | 42 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 702.00 | 307 702.00 | | 307 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 352.00 | 248 352.00 | | 248 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 110.00 | 357 110.00 | | 357 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 448.00 | 643 448.00 | | 643 448.00 |