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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 196.00 | 10 367.00 | 829.00 | 11 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 126.00 | 18 915.00 | 41 211.00 | 60 126.00 |
040 Immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 607.00 | 29 282.00 | 107 326.00 | 136 607.00 |
060 Stock marchandises | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
084 Disponibilités | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
110 Total général Actif | 211 423.00 | 29 282.00 | 182 141.00 | 211 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 307.00 | | | -7 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 325.00 | | | 9 325.00 |