| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 719.00 | 2 661.00 | 3 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 125.00 | 719.00 | 63 405.00 | 64 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BZ Autres créances | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CF Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 541.00 | 719.00 | 128 822.00 | 129 541.00 |
CU Autres participations | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 573.00 | -1 191.00 | | -5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236.00 | 8 809.00 | | 3 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 55 656.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 085.00 | 5 734.00 | | 15 085.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 518.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 587.00 | 111 909.00 | | 125 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 822.00 | 120 718.00 | | 128 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 587.00 | 111 909.00 | | 125 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 374.00 | | 15 751.00 | 48 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 994.00 | | 15 751.00 | 44 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 338.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 338.00 | | 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
UX Autres créances clients | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VB T. V. A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
VW T.V.A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 587.00 | 125 587.00 | | 125 587.00 |