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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 892.00 | 6 329.00 | 21 563.00 | 27 892.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 442.00 | 6 529.00 | 21 913.00 | 28 442.00 |
060 Stock marchandises | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
072 Créances – Autres | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
084 Disponibilités | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 553.00 | | 86 553.00 | 86 553.00 |
110 Total général Actif | 114 996.00 | 6 529.00 | 108 467.00 | 114 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 984.00 | | | 421 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 984.00 | | | 421 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 052.00 | | | 305 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
252 Charges sociales | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 118.00 | | | 423 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 104.00 | | | 23 104.00 |