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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 817.00 | 9 372.00 | 86 445.00 | 95 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 217.00 | 4 457.00 | 63 760.00 | 68 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 642.00 | 13 829.00 | 151 813.00 | 165 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BN En cours de production de biens | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BZ Autres créances | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 210.00 | 13 829.00 | 222 381.00 | 236 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | 20 499.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 21 975.00 | 21 499.00 | | 21 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 23 958.00 | | 1 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 270.00 | 20 709.00 | | 85 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 997.00 | 22 582.00 | | 27 997.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 2 905.00 | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 406.00 | 70 154.00 | | 200 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 381.00 | 91 653.00 | | 222 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 780.00 | 70 154.00 | | 198 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 139.00 | | 361 139.00 | 361 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 139.00 | | 361 139.00 | 361 139.00 |
FM Production stockée | | | 13 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 462.00 | 6 376.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 861.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1 861.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -1 861.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 436.00 | 354 887.00 | | 375 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 961.00 | 334 387.00 | | 374 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476.00 | 20 499.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 725.00 | | 143 917.00 | 21 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 725.00 | | 142 309.00 | 21 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | 10 965.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 10 965.00 | | 2 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VB T. V. A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 780.00 | 198 780.00 | | 198 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 1 394.00 | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 077.00 | 4 408.00 | | 3 077.00 |
ST Autres comptes | 215 917.00 | 136 075.00 | | 215 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 442.00 | 13 407.00 | | 25 442.00 |
YT Sous‐traitance | 13 698.00 | 41 957.00 | | 13 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | 1 394.00 | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 932.00 | 56 773.00 | | 60 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 060.00 | 48 800.00 | | 55 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 669.00 | 195 848.00 | | 268 669.00 |