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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 562.00 | 3 090.00 | 5 472.00 | 8 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 562.00 | 3 090.00 | 20 472.00 | 23 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
110 Total général Actif | 30 300.00 | 3 090.00 | 27 210.00 | 30 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -19 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
252 Charges sociales | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 541.00 | | | 4 541.00 |