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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 098.00 | 1 028.00 | 4 070.00 | 5 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 472.00 | 4 112.00 | 38 360.00 | 42 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 870.00 | 5 140.00 | 50 730.00 | 55 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
084 Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
110 Total général Actif | 64 020.00 | 5 140.00 | 58 880.00 | 64 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 525.00 | | | 525.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 529.00 | | | -3 529.00 |
242 Autres charges externes. | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -961.00 | | | -961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
252 Charges sociales | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
262 Autres charges | -13.00 | | | -13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 382.00 | | | -11 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 735.00 | | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117.00 | | | -117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 102.00 | | | 5 102.00 |