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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 174.00 | 451.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757.00 | 174.00 | 5 583.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 175.00 | 174.00 | 24 001.00 | 24 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106.00 | 6 674.00 | 1 432.00 | 8 106.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 801.00 | | | 801.00 |
ST Autres comptes | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 059.00 | | | 21 059.00 |