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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
AH Fonds commercial | 345 600.00 | | 345 600.00 | 345 600.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 285 973.00 | 914 496.00 | 371 477.00 | 1 285 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 437.00 | 542 723.00 | 73 714.00 | 616 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 670.00 | 580 901.00 | 126 769.00 | 707 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 128.00 | | 113 128.00 | 113 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 432.00 | 2 113 744.00 | 1 080 688.00 | 3 194 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 328.00 | | 484 328.00 | 484 328.00 |
BZ Autres créances | 1 154 877.00 | | 1 154 877.00 | 1 154 877.00 |
CF Disponibilités | 515 814.00 | | 515 814.00 | 515 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 137.00 | | 2 167 137.00 | 2 167 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 568.00 | 2 113 744.00 | 3 247 824.00 | 5 361 568.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 330.00 | | | 816 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
DG Autres réserves | 582 773.00 | | | 582 773.00 |
DH Report à nouveau | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 040.00 | | | 1 731 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 855.00 | | | 127 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 938.00 | | | 455 938.00 |
EA Autres dettes | 838 642.00 | | | 838 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 785.00 | | | 1 516 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 824.00 | | | 3 247 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 051.00 | | | 1 465 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 614 258.00 | | 3 614 258.00 | 3 614 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 258.00 | | 3 614 258.00 | 3 614 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 221.00 | |
GE Autres charges | | | 63 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 594.00 | | | 3 667 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 862.00 | | | 3 583 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 328.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 328.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 851.00 | 161 149.00 | 45 288.00 | 1 998 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 654.00 | 969.00 | | 74 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 197.00 | 160 180.00 | 45 288.00 | 1 924 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |