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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 619.00 | 52 785.00 | 30 834.00 | 83 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 203.00 | 63 370.00 | 30 834.00 | 94 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 537.00 | 63 370.00 | 193 167.00 | 256 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 121 583.00 | | | 121 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 423.00 | | 473 423.00 | 473 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 423.00 | | 473 423.00 | 473 423.00 |
FM Production stockée | | | -19 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 236.00 | | | -14 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 341.00 | | | 462 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 126.00 | | | 423 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 964.00 | | 14 240.00 | 79 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 951.00 | | 14 240.00 | 78 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 056.00 | 7 314.00 | | 56 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 169.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 212.00 | 7 145.00 | | 55 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 130.00 | 6 762.00 | 9 368.00 | 16 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
VW T.V.A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 584.00 | 62 216.00 | 9 368.00 | 71 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
ST Autres comptes | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
YT Sous‐traitance | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 137.00 | | | 113 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 760.00 | | | 66 760.00 |