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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 531 748.00 | 1 273 749.00 | 4 257 999.00 | 5 531 748.00 |
BZ Autres créances | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
CF Disponibilités | 618 508.00 | | 618 508.00 | 618 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 364.00 | | 692 364.00 | 692 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 112.00 | 1 273 749.00 | 4 950 363.00 | 6 224 112.00 |
CU Autres participations | 5 531 748.00 | 1 273 749.00 | 4 257 999.00 | 5 531 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 880.00 | | | 563 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 072.00 | | | 160 072.00 |
DH Report à nouveau | -32 052.00 | | | -32 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255 552.00 | | | 4 255 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 451.00 | | | 4 947 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 363.00 | | | 4 950 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 257 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 259 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 255 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 105.00 | | | 4 259 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255 552.00 | | | 4 255 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 531 748.00 | | | 5 531 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 531 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531 748.00 | | | 5 531 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 531 748.00 | | 4 257 999.00 | 5 531 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 531 748.00 | | 4 257 999.00 | 5 531 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 257 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ST Autres comptes | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |