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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 112.00 | 69 625.00 | 19 487.00 | 89 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 380.00 | 127 517.00 | 26 862.00 | 154 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 128.00 | 199 048.00 | 48 080.00 | 247 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 108 474.00 | | 108 474.00 | 108 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 859.00 | | 141 859.00 | 141 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 988.00 | 199 048.00 | 189 939.00 | 388 988.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | | | 631.00 |
DG Autres réserves | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
DH Report à nouveau | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
DL TOTAL (I) | 150 193.00 | | | 150 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 939.00 | | | 189 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 844.00 | | 389 844.00 | 389 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 844.00 | | 389 844.00 | 389 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 014.00 | | | 399 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 545.00 | | | 336 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 445.00 | | 8 270.00 | 245 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 587.00 | 247 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 587.00 | 243 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 809.00 | | 8 270.00 | 241 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 426.00 | 11 264.00 | 5 641.00 | 193 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 520.00 | 11 264.00 | 5 641.00 | 191 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 828.00 | 33 114.00 | 1 714.00 | 34 828.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 957.00 | | | 87 957.00 |
ST Autres comptes | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 546.00 | | | 194 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |