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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 671.00 | 56 916.00 | 2 755.00 | 59 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 848.00 | 79 502.00 | 6 345.00 | 85 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 800.00 | 5 635.00 | 2 787 165.00 | 2 792 800.00 |
BZ Autres créances | 244 892.00 | | 244 892.00 | 244 892.00 |
CF Disponibilités | 1 342 959.00 | | 1 342 959.00 | 1 342 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 778.00 | 5 635.00 | 4 377 143.00 | 4 382 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 626.00 | 85 137.00 | 4 383 488.00 | 4 468 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 816.00 | 218 586.00 | | 212 816.00 |
DL TOTAL (I) | 262 816.00 | 268 586.00 | | 262 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 168.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 2 788.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 988.00 | 3 654 804.00 | | 3 941 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 199.00 | 206 037.00 | | 173 199.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 2 849.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 603.00 | 1 270.00 | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 672.00 | 3 867 919.00 | | 4 120 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 488.00 | 4 136 506.00 | | 4 383 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120 672.00 | 3 867 919.00 | | 4 120 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
FG Production vendue services | 967 434.00 | | 967 434.00 | 967 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 632.00 | | 976 632.00 | 976 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 666.00 | 1 053 071.00 | | 1 045 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 850.00 | 834 485.00 | | 832 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 816.00 | 218 586.00 | | 212 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 988.00 | 3 941 988.00 | | 3 941 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 533.00 | 2 786 533.00 | | 2 786 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 235 392.00 | 235 392.00 | | 235 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 269.00 | 3 042 269.00 | | 3 042 269.00 |
VW T.V.A. | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 672.00 | 4 120 672.00 | | 4 120 672.00 |