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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 072.00 | 5 949.00 | 37 123.00 | 43 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 590.00 | 13 047.00 | 3 543.00 | 16 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 837.00 | 31 958.00 | 42 879.00 | 74 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 178.00 | 10 579.00 | 136 599.00 | 147 178.00 |
BZ Autres créances | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 442.00 | 10 579.00 | 299 864.00 | 310 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 280.00 | 42 537.00 | 342 743.00 | 385 280.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 797.00 | | | 163 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916.00 | | | -916.00 |
DL TOTAL (I) | 171 266.00 | | | 171 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 477.00 | | | 171 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 743.00 | | | 342 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 034.00 | | 3 358.00 | 78 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 554.00 | 74 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 554.00 | 28 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 959.00 | | 3 257.00 | 31 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 101.00 | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 134 667.00 | 134 667.00 | | 134 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 144.00 | 200 032.00 | 2 112.00 | 202 144.00 |