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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 922.00 | 10 297.00 | 31 625.00 | 41 922.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 621.00 | 14 297.00 | 32 324.00 | 46 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
110 Total général Actif | 107 981.00 | 14 297.00 | 93 685.00 | 107 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 760.00 | 83 955.00 | | 79 760.00 |
230 Autres produits | 519.00 | 2.00 | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 279.00 | 83 957.00 | | 80 279.00 |
242 Autres charges externes. | 31 024.00 | 29 245.00 | | 31 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 519.00 | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 517.00 | 45 000.00 | | 40 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 370.00 | 1 000.00 | | 3 370.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 468.00 | 75 767.00 | | 75 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 810.00 | 8 190.00 | | 4 810.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | 33.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 1 233.00 | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 012.00 | 6 990.00 | | 4 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 598.00 | | | 3 598.00 |