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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 283.00 | 2 505.00 | 6 778.00 | 9 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 022.00 | 8 496.00 | 2 526.00 | 11 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 206.00 | 23 794.00 | 37 412.00 | 61 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 671.00 | 34 794.00 | 46 877.00 | 81 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 549.00 | 2 852.00 | 244 697.00 | 247 549.00 |
BZ Autres créances | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CF Disponibilités | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 212.00 | 2 852.00 | 330 360.00 | 333 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 883.00 | 37 646.00 | 377 237.00 | 414 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DG Autres réserves | 193 445.00 | | | 193 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DL TOTAL (I) | 234 851.00 | | | 234 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 385.00 | | | 142 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 237.00 | | | 377 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 385.00 | | | 142 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 970.00 | | 24 702.00 | 56 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 810.00 | | 24 702.00 | 56 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 184.00 | 9 610.00 | | 25 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | 9 610.00 | | 25 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 241 175.00 | 241 175.00 | | 241 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 990.00 | 289 990.00 | | 289 990.00 |
VW T.V.A. | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 385.00 | 142 385.00 | | 142 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
ST Autres comptes | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
YT Sous‐traitance | 241 060.00 | | | 241 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 447.00 | | | 177 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 394.00 | | | 446 394.00 |